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「底背离」20年57股 基金最爱抱团的还是他们

来源:底背离 浏览:9次 时间:2019-07-28

  中报季节已经来临,机构持仓变化又成投资者关注焦点。作为国内最大的机构投资者之一,公募基金又有什么新动态?过去20年间,公募基金最喜欢哪些股票?这些股票表现如何?


  基金股票仓位回升


  近日公募基金公布了截至6月底的持仓情况。东方财富Choice数据显示,2001年开始,公募基金的持股市值占资产净值的比例呈现上升趋势,2010年达到最高,为76.26%。此后,股票占净值的比例不断下降,2018年达到低点12.34%。2019年中报数据显示,公募基金资产净值为13万亿元,其中持有股票2万亿元,股票占净值比例有所回升,达到15.99%。

  抱团白马

  数据显示,中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行等是今年上半年基金最喜欢的股票,持有这几只股票的基金数量最少也有670家,持仓总市值超过300亿元,此外,伊利股份、格力电器、美的集团、泸州老窖、兴业银行、恒瑞医药也跻身基金持仓前10。

  很明显,这些重仓股都是基金抱团的白马龙头股,而且今年以来涨幅都很可观。

  基金重仓股变迁

  如果将时间线拉长来看,过去20年中,基金前10大重仓股不断变迁,但大多数时间内都以白马股为主,这些白马股大都经受了时间的考验。

  我们统计了过去20年末(2019年按中报数据统计)的基金10大重仓股,只有57家上市公司上榜,其中7股曾登上基金第一重仓股的宝座。

  其中,上榜次数前10的11只股票(含并列),今年年中依旧在10大重仓股行列中的多达6只。这说明基金从整体来看并不怎么“喜新厌旧”。

  在57只曾跻身前10的股票中,金融股(银行、非银)最多,其次为交通运输和食品饮料、医药生物行业中的个股。

  其中,招商银行无疑是公募基金最青睐的股票之一。自2002年以来,招商银行连续18年位列公募基金重仓股前十,并且有10年位列重仓股前三,在2006年至2009年还连续保持第一重仓的位置。

  同时,贵州茅台、万科A、中国平安同样深受公募基金喜爱,在过去20年中均有13次成为重仓股前十。值得关注的是,2014年以来,中国平安已连续6年拔得头筹。

  近三年基金10大重仓股中也涌现了一些“新秀”,如:五粮液、泸州老窖、恒瑞医药、保利地产、海康威视、中国太保,其中恒瑞医药今年首次出现在公募基金重仓股前十榜单中。

  当然,也有一些曾经的基金重仓股逐渐退出了机构基金重仓的行列,比如曾经的“冠军”中国联通、宝钢股份。

  附:公募基金历年重仓股

  基金持仓>>>

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(文章来源:东方财富研究中心)

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